机构多数看好三季度行情 重点关注机械设备业
对比二季度上证综合指数22.68%的累计跌幅,证券投资基金出现大幅减持,社保基金、QFII、券商、券商理财产品出现一定幅度的增持,保险机构则大幅增持。除了证券投资基金外,多数机构对于二季度持续下跌的行情反而持乐观态度。而自7月初以来市场便开始出现回升,多数机构对第三季度市场的判断较为准确。
机械行业最被机构看好
从六类机构投资者股票持仓市值最高前三名的行业看,机械设备被证券投资基金、社保基金、证券公司、券商理财产品、QFII、保险机构共同看好;金融保险业被证券投资基金、保险机构、QFII看好,证券公司、社保基金、券商理财产品则不认同;医药被证券投资基金、社保基金、券商理财产品看好,QFII、证券公司、保险机构不认同。采掘业被保险机构、券商理财产品看好,QFII、保险机构、证券公司不认同。食品饮料仅被社保基金看好,金属非金属仅被QFII看好,电子仅被证券公司看好,批发零售仅被券商理财产品看好。机械设备是机构投资者认同度最高的行业。
机构高比例持股不一 仅三股重叠
从证券投资基金持股占流通A股比例前十名的股票看,控盘比例都在14%以上。属于信息技术行业的有4只。QFII“前十”持股的控盘比例都在4%以上。社保基金持股占流通A股比例最高的前十只股票控盘比例都在8%以上。证券公司持股占流通A股比例最高的前十只股票控盘比例都在7%以上。券商集合理财产品持股占流通A股比例最高的前十只股票控盘比例都在4%以上。保险机构持股占流通A股比例最高的前十只股票控盘比例都在9%以上。
虽然六类机构在行业偏好方面存在一定的共同点,但持股比例最高的前十只股票中,仅有圣农发展、永太科技、中国一重三只股票重叠,各类机构投资者在个股方面严重分化。圣农发展分别被券商和券商理财产品两类机构大规模持有。永太科技分别被社保基金和保险机构大规模持有。中国一重分别被券商和保险机构大规模持有。
五成公司有高比例分配能力
六类机构高比例持有的57家上市公司是否有良好的业绩支撑呢?从2010半年报的业绩看,58家公司中每股收益在0.05元以上有50家,0.10元以上的48家,八成多公司业绩较好,最高的是昊华能源的1.12元。这些机构持股比例较高的股票,有中国一重、用友软件、三特索道、百利电气、亚星客车处于微利状态,中弘地产、京东方A为亏损状态。净资产收益率在3%以上的有45家,在5%以上的有26只,占近五成的比例,最高的为盐湖钾肥的21.90%。归属母公司股东净利润同比实现增长的有42家,增幅在50%以上的有13家,最高的是华润锦华的485.94%。净利润同比出现下滑的公司有15家,下跌幅度最大的是用友软件,下降幅度达91.93%。
57家公司中,净资产收益率同比实现增长的有21家,增幅在50%以上的有10家,最高的是山煤国际,高达1250.72%。可见,八成多公司业绩良好,具备高成长性占三成多。每股未分配利润居前十名的公司为,华新水泥、七星电子、龙净环保、数码视讯、山煤国际、盐湖钾肥、华孚色纺、深发展A、森源电气、禾欣股份,均有高比例分配能力。
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